ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,798,354 | 27,439,405 |
| 親投資信託受益証券 | 2,147,683,042 | 3,104,871,221 |
| 派生商品評価勘定 | 10,475,359 | 1,586,062 |
| 未収入金 | 19,009,568 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,198,966,323 | 3,153,896,688 |
| 資産の部合計 | 2,198,966,323 | 3,153,896,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,061,028 | 53,735,433 |
| 未払解約金 | 1,234,588 | 4,999 |
| 未払金 | 1,233,503 | 294,158 |
| 未払受託者報酬 | 352,338 | 410,286 |
| 未払委託者報酬 | 17,032,664 | 19,832,977 |
| その他未払費用 | 58,632 | 68,301 |
| 流動負債計 | 28,972,753 | 74,346,154 |
| 負債の部合計 | 28,972,753 | 74,346,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,248,847 | 3,998,734,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,255,277 | -919,184,061 |
| 元本等合計 | 2,169,993,570 | 3,079,550,534 |
| 純資産の部合計 | 2,169,993,570 | 3,079,550,534 |
| 負債・純資産合計 | 2,198,966,323 | 3,153,896,688 |
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