ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,439,405 | 40,483,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,104,871,221 | 3,492,257,815 |
| 派生商品評価勘定 | 1,586,062 | 62,710 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,153,896,688 | 3,532,804,485 |
| 資産の部合計 | 3,153,896,688 | 3,532,804,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,735,433 | 18,136,022 |
| 未払金 | 294,158 | 45,352 |
| 未払解約金 | 4,999 | 522 |
| 未払受託者報酬 | 410,286 | 532,969 |
| 未払委託者報酬 | 19,832,977 | 25,761,962 |
| その他未払費用 | 68,301 | 88,736 |
| 流動負債計 | 74,346,154 | 44,565,563 |
| 負債の部合計 | 74,346,154 | 44,565,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,998,734,595 | 4,381,635,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -919,184,061 | -893,396,459 |
| 元本等合計 | 3,079,550,534 | 3,488,238,922 |
| 純資産の部合計 | 3,079,550,534 | 3,488,238,922 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,896,688 | 3,532,804,485 |
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