ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,483,960 | 43,385,627 |
| 親投資信託受益証券 | 3,492,257,815 | 3,952,813,103 |
| 派生商品評価勘定 | 62,710 | 42,726,893 |
| 流動資産計 | 3,532,804,485 | 4,038,925,623 |
| 資産の部合計 | 3,532,804,485 | 4,038,925,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,136,022 | 26,248 |
| 未払金 | 45,352 | － |
| 未払解約金 | 522 | 1,331,809 |
| 未払受託者報酬 | 532,969 | 610,335 |
| 未払委託者報酬 | 25,761,962 | 29,502,090 |
| その他未払費用 | 88,736 | 101,635 |
| 流動負債計 | 44,565,563 | 31,572,117 |
| 負債の部合計 | 44,565,563 | 31,572,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,381,635,381 | 4,436,118,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,396,459 | -428,765,071 |
| （分配準備積立金） | － | 131,279,589 |
| 元本等合計 | 3,488,238,922 | 4,007,353,506 |
| 純資産の部合計 | 3,488,238,922 | 4,007,353,506 |
| 負債・純資産合計 | 3,532,804,485 | 4,038,925,623 |
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