ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,385,627 | 17,279,401 |
| 親投資信託受益証券 | 3,952,813,103 | 3,751,407,322 |
| 派生商品評価勘定 | 42,726,893 | 7,094,321 |
| 未収入金 | － | 30,553,140 |
| 流動資産計 | 4,038,925,623 | 3,806,334,184 |
| 資産の部合計 | 4,038,925,623 | 3,806,334,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,248 | 2,044,631 |
| 未払解約金 | 1,331,809 | 104 |
| 未払受託者報酬 | 610,335 | 623,663 |
| 未払委託者報酬 | 29,502,090 | 30,145,803 |
| その他未払費用 | 101,635 | 103,865 |
| 流動負債計 | 31,572,117 | 32,918,066 |
| 負債の部合計 | 31,572,117 | 32,918,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,436,118,577 | 4,661,080,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,765,071 | -887,664,828 |
| （分配準備積立金） | 131,279,589 | 125,886,792 |
| 元本等合計 | 4,007,353,506 | 3,773,416,118 |
| 純資産の部合計 | 4,007,353,506 | 3,773,416,118 |
| 負債・純資産合計 | 4,038,925,623 | 3,806,334,184 |
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