第1期中間計算期間(2022年6月9日現在)
元本の欠損	44,044,950円
3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		8,085円

e border="0" width="616">第1期中間計算期間
(2022年6月9日現在)1 中間計算期間の末日における受益権の総数22,994口2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損44,044,950円3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額8,085円

2022/09/09 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年6月末日現在、243本であり、その純資産総額の合計は959,713百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	121本	529,863百万円
単位型株式投資信託	63本	207,279百万円
単位型公社債投資信託	59本	222,571百万円
合計	243本	959,713百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託121本529,863百万円単位型株式投資信託63本207,279百万円単位型公社債投資信託59本222,571百万円合計243本959,713百万円

2022/09/09 9:00

#3 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	4.96
合計(純資産総額)	-	185	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17695.03親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本94.96合計(純資産総額)-185100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#4 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	6.46
合計(純資産総額)	-	49	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4693.50親投資信託受益証券日本00.04現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本36.46合計(純資産総額)-49100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#5 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	20	5.05
合計(純資産総額)	-	397	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島37794.94親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本205.05合計(純資産総額)-397100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#6 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	6.51
合計(純資産総額)	-	56	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5393.45親投資信託受益証券日本00.04現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本36.51合計(純資産総額)-56100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#7 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	114	5.20
合計(純資産総額)	-	2,182	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,06894.80親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1145.20合計(純資産総額)-2,182100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#8 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	4.71
合計(純資産総額)	-	572	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島54595.29親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本274.71合計(純資産総額)-572100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#9 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	33	4.93
合計(純資産総額)	-	662	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島62995.07親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本334.93合計(純資産総額)-662100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#10 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	5.47
合計(純資産総額)	-	14	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1494.39親投資信託受益証券日本00.14現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本05.47合計(純資産総額)-14100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#11 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	305	30.07
合計(純資産総額)	-	1,017	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本71269.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本30530.07合計(純資産総額)-1,017100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233当期変動額当期純利益57,66057,66057,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計 - - - - -57,66057,66057,660当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,030,4356,343,2257,720,893

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△ 1,215	△ 1,215	7,662,018
当期変動額
当期純利益			57,660
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 28,364	△ 28,364	△ 28,364
当期変動額合計	△ 28,364	△ 28,364	29,295
当期末残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高△ 1,215△ 1,2157,662,018当期変動額当期純利益57,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 28,364△ 28,364△ 28,364当期変動額合計△ 28,364△ 28,36429,295当期末残高△ 29,580△ 29,5807,691,313

2022/09/09 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2022/09/09 9:00

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。

2022/09/09 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
負債合計		1,772,228		1,509,309
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616"> 第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2022/09/09 9:00

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	727	100.00
合計(純資産総額)	-	727	100.00

e border="0" width="616">(2022年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本727100.00合計(純資産総額)-727100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/09/09 9:00