T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,294,857 |
| 投資信託受益証券 | 176,663,508 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994 |
| 流動資産計 | 191,978,359 |
| 資産の部合計 | 191,978,359 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,485,077 |
| 未払解約金 | 24,384 |
| 未払受託者報酬 | 26,819 |
| 未払委託者報酬 | 536,333 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 10,669 |
| 流動負債計 | 6,083,309 |
| 負債の部合計 | 6,083,309 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 229,940,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,044,950 |
| 元本等合計 | 185,895,050 |
| 純資産の部合計 | 185,895,050 |
| 負債・純資産合計 | 191,978,359 |
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