T&Dダブルブル・ベア・シリーズ8の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,811,988 | 23,880,713 |
| 投資信託受益証券 | 225,963,311 | 168,734,242 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988 | 19,982 |
| 未収入金 | － | 431,983 |
| 流動資産計 | 238,795,287 | 193,066,920 |
| 資産の部合計 | 238,795,287 | 193,066,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,127 | 14,862,845 |
| 未払受託者報酬 | 52,239 | 38,103 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,705 | 762,023 |
| 未払利息 | 25 | 50 |
| その他未払費用 | 19,635 | 14,232 |
| 流動負債計 | 1,144,731 | 15,677,253 |
| 負債の部合計 | 1,144,731 | 15,677,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 255,560,000 | 206,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,909,444 | -29,460,333 |
| （分配準備積立金） | 12,794,780 | 7,242,274 |
| 元本等合計 | 237,650,556 | 177,389,667 |
| 純資産の部合計 | 237,650,556 | 177,389,667 |
| 負債・純資産合計 | 238,795,287 | 193,066,920 |
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