第1期(2022年12月12日現在)			第2期中間計算期間(2023年6月12日現在)
元本の欠損	17,909,444円		元本の欠損	29,460,333円
3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		9,299円	1口当たり純資産額		8,576円

e border="0" width="619">第1期
(2022年12月12日現在)第2期中間計算期間

2023/09/08 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年6月末日現在、259本であり、その純資産総額の合計は1,100,668百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	118本	603,186百万円
単位型株式投資信託	87本	307,046百万円
単位型公社債投資信託	54本	190,436百万円
合計	259本	1,100,668百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託118本603,186百万円単位型株式投資信託87本307,046百万円単位型公社債投資信託54本190,436百万円合計259本1,100,668百万円

2023/09/08 9:03

#3 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	4.93
合計(純資産総額)	-	191	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18295.06親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本94.93合計(純資産総額)-191100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#4 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	6.20
合計(純資産総額)	-	108	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島10193.78親投資信託受益証券日本00.02現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本76.20合計(純資産総額)-108100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#5 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	16	5.13
合計(純資産総額)	-	299	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島28394.86親投資信託受益証券日本00.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本165.13合計(純資産総額)-299100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#6 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	6.21
合計(純資産総額)	-	23	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2293.70親投資信託受益証券日本00.09現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本16.21合計(純資産総額)-23100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#7 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	54	4.77
合計(純資産総額)	-	1,136	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,08295.23親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本544.77合計(純資産総額)-1,136100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#8 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	67	5.01
合計(純資産総額)	-	1,343	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,27694.99親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本675.01合計(純資産総額)-1,343100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#9 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	28	5.15
合計(純資産総額)	-	546	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島51894.85親投資信託受益証券日本00.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本285.15合計(純資産総額)-546100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#10 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.75
合計(純資産総額)	-	15	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1494.12親投資信託受益証券日本00.13現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.75合計(純資産総額)-15100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#11 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	111	27.81
合計(純資産総額)	-	397	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本28672.19現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本11127.81合計(純資産総額)-397100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

額(純額) 当期変動額合計-----37,44437,44437,444当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,067,8806,380,6707,758,338

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益又は当期純損失(△)			37,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 15,998	△ 15,998	△ 15,998
当期変動額合計	△ 15,998	△ 15,998	21,445
当期末残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合計その他有価証券

2023/09/08 9:03

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2023/09/08 9:03

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2023/09/08 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 6,978,199 5,087,5512.前払費用 54,274 75,3213.未収入金 8,625 76,0434.未収委託者報酬 716,365 691,6915.未収運用受託報酬 354,202 354,8786.その他 24,792 24,468流動資産計 8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産 71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産 939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計 1,085,609 603,258資産合計 9,222,068 6,913,213

	第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
負債合計		1,509,309		1,404,746
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616"> 第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2023/09/08 9:03

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年6月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	351	100.00
合計(純資産総額)	-	351	100.00

e border="0" width="619">(2023年6月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本351100.00合計(純資産総額)-351100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2023/09/08 9:03