楽天グローバルIPO株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,715,978 |
| 親投資信託受益証券 | 208,269,894 |
| 流動資産計 | 209,985,872 |
| 資産の部合計 | 209,985,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,111 |
| 未払受託者報酬 | 30,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,015 |
| 未払利息 | 4 |
| 流動負債計 | 1,717,440 |
| 負債の部合計 | 1,717,440 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 275,548,031 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,279,599 |
| 元本等合計 | 208,268,432 |
| 純資産の部合計 | 208,268,432 |
| 負債・純資産合計 | 209,985,872 |
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