楽天グローバルIPO株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,379,419 | 1,506,765 |
| 親投資信託受益証券 | 202,032,708 | 195,966,302 |
| 未収入金 | 147,000 | 61,000 |
| 流動資産計 | 203,559,127 | 197,534,067 |
| 資産の部合計 | 203,559,127 | 197,534,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,302 | 226 |
| 未払受託者報酬 | 25,070 | 26,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,297 | 1,292,490 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 200,509 | 247,902 |
| 流動負債計 | 1,526,181 | 1,567,553 |
| 負債の部合計 | 1,526,181 | 1,567,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,712,626 | 243,445,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,679,680 | -47,479,032 |
| 元本等合計 | 202,032,946 | 195,966,514 |
| 純資産の部合計 | 202,032,946 | 195,966,514 |
| 負債・純資産合計 | 203,559,127 | 197,534,067 |
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