資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26	0.00
合計(純資産総額)		193,551,117	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本193,551,091100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―260.00合計(純資産総額)193,551,117100.00

2023/07/25 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年10月25日)2022020.81230.81232022年 4月末日214―0.8168―5月末日223―0.8106―6月末日220―0.8043―7月末日226―0.8324―8月末日221―0.8176―9月末日195―0.7672―10月末日210―0.8438―11月末日202―0.8153―12月末日185―0.7616―2023年 1月末日195―0.8000―2月末日198―0.8164―3月末日192―0.7922―4月末日193―0.7950―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月25日現在	2023年 4月25日現在
負債合計	147,004	3,642,279
純資産の部
元本等

注記表

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