運用の基本方針
投資態度	① 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定も含みます。)している株式のうち、原則として新規株式公開(IPO※)後、4年以内の企業に投資します。※「IPO」とは「Initial Public Offering」の略称で、一般的に新規株式公開ともいいます。未上場企業が新規に株式を金融商品取引所に上場し、投資家に株式を取得させることをいいます。② 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 株式部分の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図にかかる権限を、IPOX Capital Management, LLCに委託します。⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
収益分配	収益分配は行いません。

2024/01/25 11:32

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△276	△0.00
合計(純資産総額)		190,477,223	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本190,477,499100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△276△0.00合計(純資産総額)190,477,223100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年10月25日)2022020.81230.8123第2計算期間末(2023年10月25日)1941940.85370.85372022年10月末日210―0.8438―11月末日202―0.8153―12月末日185―0.7616―2023年 1月末日195―0.8000―2月末日198―0.8164―3月末日192―0.7922―4月末日193―0.7950―5月末日207―0.8671―6月末日220―0.9463―7月末日215―0.9397―8月末日211―0.9254―9月末日202―0.8909―10月末日190―0.8353―

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	190,526,255	円
Ⅱ 負債総額	49,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,477,223	円
Ⅳ 発行済口数	228,034,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8353	円

e border="0">Ⅰ 資産総額190,526,255円Ⅱ 負債総額49,032円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,477,223円Ⅳ 発行済口数228,034,955口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8353円

2024/01/25 11:32

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2024/01/25 11:32

#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

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#11 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/25 11:32

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天グローバルIPO株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	190,489,980	円
Ⅱ 負債総額	20,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,469,972	円
Ⅳ 発行済口数	221,279,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8608	円

e border="0">Ⅰ 資産総額190,489,980円Ⅱ 負債総額20,008円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,469,972円Ⅳ 発行済口数221,279,623口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8608円

2024/01/25 11:32

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月25日現在	2023年10月25日現在
負債合計	147,004	1,958,534
純資産の部
元本等

注記表

2024/01/25 11:32

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/01/25 11:32