有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年10月25日現在 | 第3期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,563,565 | 4,726,156 |
| 親投資信託受益証券 | 194,643,875 | 213,934,397 |
| 未収入金 | 53,000 | 65,000 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 196,260,440 | 218,725,567 |
| 資産合計 | 196,260,440 | 218,725,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33 | 50,923 |
| 未払受託者報酬 | 28,651 | 28,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,375,139 | 3,668,489 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 212,238 | 220,881 |
| 流動負債合計 | 1,616,065 | 3,968,556 |
| 負債合計 | 1,616,065 | 3,968,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,010,985 | 181,335,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,366,610 | 33,421,685 |
| (分配準備積立金) | 1,063,273 | 37,685,933 |
| 元本等合計 | 194,644,375 | 214,757,011 |
| 純資産合計 | 194,644,375 | 214,757,011 |
| 負債純資産合計 | 196,260,440 | 218,725,567 |
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