有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年10月25日現在 | 第4期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,726,156 | 12,238,651 |
| 親投資信託受益証券 | 213,934,397 | 321,583,566 |
| 未収入金 | 65,000 | - |
| 未収利息 | 14 | 117 |
| 流動資産合計 | 218,725,567 | 333,822,334 |
| 資産合計 | 218,725,567 | 333,822,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,923 | 288,606 |
| 未払受託者報酬 | 28,263 | 37,439 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,489 | 11,761,262 |
| その他未払費用 | 220,881 | 236,615 |
| 流動負債合計 | 3,968,556 | 12,323,922 |
| 負債合計 | 3,968,556 | 12,323,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,335,326 | 199,056,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,421,685 | 122,441,606 |
| (分配準備積立金) | 37,685,933 | 109,867,074 |
| 元本等合計 | 214,757,011 | 321,498,412 |
| 純資産合計 | 214,757,011 | 321,498,412 |
| 負債純資産合計 | 218,725,567 | 333,822,334 |
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