剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年11月19日至 2022年 5月18日	第2期中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,630	△415,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△5,909,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	28	459,283
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28	459,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,056	42,974,687
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,056	42,974,687
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△88,828	△51,311,314

2023/08/21 9:11

#2 中間注記表（連結）

2023/08/21 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/08/21 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 5月21日現在
元本	24,384,431,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,642,718,445

注記表

2023/08/21 9:11