りそな国内リートインデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,290,547 | 2,334,765 |
| 親投資信託受益証券 | 442,559,020 | 1,155,449,553 |
| 流動資産計 | 443,849,567 | 1,157,784,318 |
| 資産の部合計 | 443,849,567 | 1,157,784,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 523,712 | 192,891 |
| 未払受託者報酬 | 20,661 | 78,684 |
| 未払委託者報酬 | 82,565 | 314,692 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 7,970 | 23,929 |
| 流動負債計 | 634,911 | 610,202 |
| 負債の部合計 | 634,911 | 610,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,123,937 | 1,208,485,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,909,281 | -51,311,314 |
| （分配準備積立金） | 2,889,948 | 2,841,332 |
| 元本等合計 | 443,214,656 | 1,157,174,116 |
| 純資産の部合計 | 443,214,656 | 1,157,174,116 |
| 負債・純資産合計 | 443,849,567 | 1,157,784,318 |
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