りそな国内リートインデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,152,218 | 11,305,502 |
| 親投資信託受益証券 | 3,109,805,638 | 5,115,602,670 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 3,116,957,856 | 5,126,908,175 |
| 資産の部合計 | 3,116,957,856 | 5,126,908,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,216,042 | 1,321,080 |
| 未払受託者報酬 | 243,814 | 433,194 |
| 未払委託者報酬 | 975,167 | 1,732,721 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 74,388 | 132,031 |
| 流動負債計 | 2,509,430 | 3,619,026 |
| 負債の部合計 | 2,509,430 | 3,619,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,245,637,032 | 5,358,145,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,188,606 | -234,855,927 |
| （分配準備積立金） | 59,636,052 | 57,207,088 |
| 元本等合計 | 3,114,448,426 | 5,123,289,149 |
| 純資産の部合計 | 3,114,448,426 | 5,123,289,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,116,957,856 | 5,126,908,175 |
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