剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第4期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,667,382	203,852,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△131,188,606	△633,410,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,571,691	180,867,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,571,691	169,422,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,445,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	329,862,846	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,862,846	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△633,410,192	1,675,589,571

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2026/02/20 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	44,911,690,490
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,285,956,280

注記表

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