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グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

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財務状況

2026年8月18日 9:07
(個別) 資産 28.23%減 27億5273万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/11	8,198,024,293	8,122,238,910
2023/11	7,170,486,956	7,076,663,258
2024/11	5,226,511,319	5,071,982,946
2025/11	3,835,524,542	3,781,267,063
2026/05	2,752,734,647	2,696,983,303

財務推移

資産

2022年11月（個）: 81億9802万
2023年11月（個） -12.53%: 71億7048万
2024年11月（個） -27.11%: 52億2651万
2025年11月（個） -26.61%: 38億3552万

純資産

2022年11月（個）: 81億2223万
2023年11月（個） -12.87%: 70億7666万
2024年11月（個） -28.33%: 50億7198万
2025年11月（個） -25.45%: 37億8126万

開示資料

決算

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