グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月18日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,485 |
| 金銭信託 | 8,775 | 5,834 |
| コール・ローン | 264,972 | 214,345 |
| 親投資信託受益証券 | 26,722,223 | 19,892,826 |
| 未収入金 | 429,740 | 95,447 |
| 流動資産計 | 27,425,710 | 20,211,937 |
| 資産の部合計 | 27,425,710 | 20,211,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,616 | 134,781 |
| 未払金 | 833,690 | 190 |
| 未払解約金 | 414,103 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,025 | 3,215 |
| 未払委託者報酬 | 276,517 | 222,134 |
| その他未払費用 | 1,536 | 1,232 |
| 流動負債計 | 1,634,487 | 361,552 |
| 負債の部合計 | 1,634,487 | 361,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,304,798 | 53,967,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,513,575 | -34,116,868 |
| （分配準備積立金） | 47,430 | 43,055 |
| 元本等合計 | 25,791,223 | 19,850,385 |
| 純資産の部合計 | 25,791,223 | 19,850,385 |
| 負債・純資産合計 | 27,425,710 | 20,211,937 |
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