グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,664 | 46,674 |
| コール・ローン | 494,940 | 291,446 |
| 親投資信託受益証券 | 43,598,689 | 30,991,188 |
| 未収入金 | 234,402 | 65,332 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 45,055,738 | 31,637,754 |
| 派生商品評価勘定 | 721,043 | 243,108 |
| 資産の部合計 | 45,055,738 | 31,637,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,386 | 4,971 |
| 未払委託者報酬 | 505,414 | 340,820 |
| その他未払費用 | 2,875 | 1,918 |
| 流動負債計 | 2,977,144 | 1,229,288 |
| 派生商品評価勘定 | － | 769 |
| 未払金 | 2,461,469 | 880,810 |
| 負債の部合計 | 2,977,144 | 1,229,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,446,319 | 74,865,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,367,725 | -44,457,262 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 42,078,594 | 30,408,466 |
| 純資産の部合計 | 42,078,594 | 30,408,466 |
| 負債・純資産合計 | 45,055,738 | 31,637,754 |
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