グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,069 | 4,440 |
| コール・ローン | 618,052 | 528,916 |
| 親投資信託受益証券 | 55,254,492 | 58,204,925 |
| 派生商品評価勘定 | 191,194 | － |
| 未収入金 | 1,271,663 | 72,681 |
| 流動資産計 | 57,348,470 | 58,810,962 |
| 資産の部合計 | 57,348,470 | 58,810,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 465,431 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 705,554 |
| 未払金 | 797,785 | 125,886 |
| 未払受託者報酬 | 9,297 | 7,897 |
| 未払委託者報酬 | 635,198 | 540,273 |
| その他未払費用 | 3,653 | 3,086 |
| 流動負債計 | 1,911,364 | 1,382,696 |
| 負債の部合計 | 1,911,364 | 1,382,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,492,933 | 119,224,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,055,827 | -61,795,892 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 55,437,106 | 57,428,266 |
| 純資産の部合計 | 55,437,106 | 57,428,266 |
| 負債・純資産合計 | 57,348,470 | 58,810,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
