グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,488 | － |
| 金銭信託 | 25,545 | 10,649 |
| コール・ローン | 783,334 | 657,652 |
| 親投資信託受益証券 | 83,292,983 | 55,944,101 |
| 未収入金 | 4,736,312 | 69,829 |
| 流動資産計 | 88,850,662 | 56,682,231 |
| 資産の部合計 | 88,850,662 | 56,682,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 418,417 | 452,497 |
| 未払金 | 285,099 | 1,287,126 |
| 未払受託者報酬 | 11,889 | 9,822 |
| 未払委託者報酬 | 811,145 | 671,571 |
| その他未払費用 | 4,676 | 3,873 |
| 流動負債計 | 1,531,226 | 2,424,889 |
| 負債の部合計 | 1,531,226 | 2,424,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,867,432 | 99,050,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,547,996 | -44,793,171 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 87,319,436 | 54,257,342 |
| 純資産の部合計 | 87,319,436 | 54,257,342 |
| 負債・純資産合計 | 88,850,662 | 56,682,231 |
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