グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,248 |
| コール・ローン | 787,407 |
| 親投資信託受益証券 | 81,132,955 |
| 未収入金 | 465,924 |
| 流動資産計 | 82,391,534 |
| 資産の部合計 | 82,391,534 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,720 |
| 未払委託者報酬 | 799,378 |
| その他未払費用 | 4,609 |
| 流動負債計 | 3,044,041 |
| 派生商品評価勘定 | 85,927 |
| 未払金 | 2,142,407 |
| 負債の部合計 | 3,044,041 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,345,260 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 129,692,753 |
| 元本等合計 | 79,347,493 |
| 純資産の部合計 | 79,347,493 |
| 負債・純資産合計 | 82,391,534 |
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