半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/19-2026/11/18)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	157,135,115	5,267,683	151,867,432
第2計算期間	38,762,114	67,136,613	123,492,933
第3計算期間	1,892,538	25,939,152	99,446,319
第4計算期間	271,959	40,413,480	59,304,798
2025年11月19日～2026年5月18日	138,016	5,475,561	53,967,253

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	11,525,480,408	290,915,685	11,234,564,723
第2計算期間	1,154,921,331	1,468,986,590	10,920,499,464
第3計算期間	463,080,024	3,804,314,604	7,579,264,884
第4計算期間	147,274,357	2,551,583,229	5,174,956,012
2025年11月19日～2026年5月18日	25,653,502	994,897,333	4,205,712,181

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。