有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/19-2022/11/18)

第3【ファンドの経理状況】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2022年5月19日から2022年11月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2022年5月19日から2022年11月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。