グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回…

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年2月18日 9:13
(個別) 資産 7.22%減 68億5793万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/05	13,250,483,604	13,152,175,994
2022/11	16,762,367,635	16,603,832,736
2023/05	16,967,656,494	16,805,491,957
2023/11	15,474,162,812	15,292,200,880
2024/05	14,932,332,946	14,726,180,483
2024/11	10,357,589,732	10,068,584,021
2025/05	7,391,718,394	7,295,567,378
2025/11	6,857,930,412	6,703,556,699

財務推移

資産

2022年5月（個）: 132億5048万
2022年11月（個） +26.5%: 167億6236万
2023年5月（個） +1.22%: 169億6765万
2023年11月（個） -8.8%: 154億7416万
2024年5月（個） -3.5%: 149億3233万
2024年11月（個） -30.64%: 103億5758万
2025年5月（個） -28.63%: 73億9171万
2025年11月（個） -7.22%: 68億5793万

純資産

2022年5月（個）: 131億5217万
2022年11月（個） +26.24%: 166億383万
2023年5月（個） +1.21%: 168億549万
2023年11月（個） -9%: 152億9220万
2024年5月（個） -3.7%: 147億2618万
2024年11月（個） -31.63%: 100億6858万
2025年5月（個） -27.54%: 72億9556万
2025年11月（個） -8.11%: 67億355万

開示資料

決算

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