グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 503,421 | － |
| 金銭信託 | 72,378 | 16,518 |
| コール・ローン | 756,358 | 498,744 |
| 親投資信託受益証券 | 58,434,190 | 53,225,845 |
| 未収入金 | 128,167 | 37,845 |
| 流動資産計 | 59,894,514 | 53,778,952 |
| 資産の部合計 | 59,894,514 | 53,778,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89 | 208,372 |
| 未払金 | 1,656,063 | 1,669,520 |
| 未払受託者報酬 | 12,154 | 7,617 |
| 未払委託者報酬 | 829,789 | 521,062 |
| その他未払費用 | 4,786 | 2,967 |
| 流動負債計 | 2,502,881 | 2,409,538 |
| 負債の部合計 | 2,502,881 | 2,409,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,145,636 | 118,055,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,754,003 | -66,685,665 |
| （分配準備積立金） | 134,448 | 159,350 |
| 元本等合計 | 57,391,633 | 51,369,414 |
| 純資産の部合計 | 57,391,633 | 51,369,414 |
| 負債・純資産合計 | 59,894,514 | 53,778,952 |
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