グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,175 | 18,405 |
| コール・ローン | 1,569,447 | 1,366,881 |
| 親投資信託受益証券 | 166,557,053 | 126,728,140 |
| 未収入金 | 210,786 | 1,295,487 |
| 流動資産計 | 168,350,461 | 131,504,728 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,095,815 |
| 資産の部合計 | 168,350,461 | 131,504,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 415,327 |
| 未払受託者報酬 | 23,508 | 20,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,601,013 | 1,397,637 |
| その他未払費用 | 9,333 | 8,138 |
| 流動負債計 | 4,018,193 | 9,433,974 |
| 派生商品評価勘定 | 2,019,012 | － |
| 未払金 | 365,327 | 7,592,363 |
| 負債の部合計 | 4,018,193 | 9,433,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,690,100 | 287,926,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,357,832 | -165,855,312 |
| （分配準備積立金） | 363,014 | 276,779 |
| 元本等合計 | 164,332,268 | 122,070,754 |
| 純資産の部合計 | 164,332,268 | 122,070,754 |
| 負債・純資産合計 | 168,350,461 | 131,504,728 |
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