グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2022年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 232,353 | 78,219 |
| コール・ローン | 34,860,953 | 2,398,586 |
| 親投資信託受益証券 | 249,474,701 | 230,748,897 |
| 未収入金 | 7,841,159 | 12,930,902 |
| 流動資産計 | 292,409,166 | 246,191,203 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,599 |
| 資産の部合計 | 292,409,166 | 246,191,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,959 | 36,398 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,020 | 2,477,991 |
| その他未払費用 | 44,513 | 14,488 |
| 流動負債計 | 40,214,553 | 4,409,194 |
| 派生商品評価勘定 | 264,204 | 1,159,207 |
| 未払金 | 32,039,857 | 721,110 |
| 負債の部合計 | 40,214,553 | 4,409,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,430,732 | 422,638,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,236,119 | -180,856,421 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 252,194,613 | 241,782,009 |
| 純資産の部合計 | 252,194,613 | 241,782,009 |
| 負債・純資産合計 | 292,409,166 | 246,191,203 |
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