グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)⁄グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,219 | 30,191 |
| コール・ローン | 2,398,586 | 1,864,420 |
| 親投資信託受益証券 | 230,748,897 | 183,504,126 |
| 派生商品評価勘定 | 34,599 | － |
| 未収入金 | 12,930,902 | 275,963 |
| 流動資産計 | 246,191,203 | 185,674,700 |
| 資産の部合計 | 246,191,203 | 185,674,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,159,207 | 1,484,254 |
| 未払金 | 721,110 | 4,357,224 |
| 未払受託者報酬 | 36,398 | 28,057 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,991 | 1,911,331 |
| その他未払費用 | 14,488 | 11,153 |
| 流動負債計 | 4,409,194 | 7,792,019 |
| 負債の部合計 | 4,409,194 | 7,792,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,638,430 | 324,603,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,856,421 | -146,720,673 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 241,782,009 | 177,882,681 |
| 純資産の部合計 | 241,782,009 | 177,882,681 |
| 負債・純資産合計 | 246,191,203 | 185,674,700 |
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