有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/20-2025/11/18)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	2,269,134,837	1,854,704,105	414,430,732
第2計算期間	62,690,211	54,482,513	422,638,430
第3計算期間	13,132,637	111,167,713	324,603,354
第4計算期間	49,716,242	2,765,966	371,553,630
第5計算期間	6,215,340	37,078,870	340,690,100
第6計算期間	30,728,540	83,492,574	287,926,066
第7計算期間	559,838	148,340,268	140,145,636
第8計算期間	0	22,090,557	118,055,079

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	18,998,780,069	55,503,428	18,943,276,641
第2計算期間	4,427,799,973	405,357,216	22,965,719,398
第3計算期間	1,805,837,829	721,808,836	24,049,748,391
第4計算期間	797,576,805	1,250,400,827	23,596,924,369
第5計算期間	652,127,670	4,450,812,325	19,798,239,714
第6計算期間	49,420,941	4,802,424,086	15,045,236,569
第7計算期間	61,320,922	3,469,913,165	11,636,644,326
第8計算期間	17,491,535	2,480,255,451	9,173,880,410

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。