有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/05/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2024年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2024年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

(資本金の額:2024年3月末現在)
a.名称	b.資本金の額 (単位:百万円)	c.事業の内容
岡三証券株式会社※1	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸三証券株式会社	10,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。

※1 為替ヘッジなしのみの取扱いとなります。
(3)投資顧問会社
a.名称
ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー
b.資本金の額
2023年12月末現在、516,807千米ドル(約72,859百万円。1米ドル=140.98円)※
※ 同社では資本金に代わるものとして、「その他の包括利益(損失)累計額-税効果調整後」控除前の純資産額を対外的に開示しています。
c.事業の内容
資産運用に関する業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資顧問会社
委託会社との契約に基づいて、マザーファンドの運用指図を行います(ただし、国内の短期金融資産の運用および外国為替予約取引の指図に関する権限を除く)。
3【資本関係】
該当事項はありません。