有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/19-2022/11/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自 2021年11月19日至 2022年5月18日	第2期自 2022年5月19日至 2022年11月18日
営業収益
受取利息	17	11
有価証券売買等損益	△239,830,992	19,282,627
為替差損益	△145,666,649	△27,686,412
営業収益合計	△385,497,624	△8,403,774
営業費用
支払利息	420	375
受託者報酬	113,959	36,398
委託者報酬	7,752,020	2,477,991
その他費用	52,225	20,429
営業費用合計	7,918,624	2,535,193
営業利益又は営業損失(△)	△393,416,248	△10,938,967
経常利益又は経常損失(△)	△393,416,248	△10,938,967
当期純利益又は当期純損失(△)	△393,416,248	△10,938,967
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△325,621,083	4,007,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△162,236,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,840,125	21,362,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,840,125	21,362,214
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	465,281,079	25,036,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	465,281,079	25,036,305
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△162,236,119	△180,856,421