ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表

【提出】
2022年8月10日 9:19
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年5月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,634
親投資信託受益証券14,886,043
流動資産計14,887,677
資産の部合計14,887,677
負債の部
流動負債
未払受託者報酬10
未払委託者報酬385
その他未払費用180
流動負債計575
負債の部合計575
純資産の部
元本等
元本15,863,180
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-976,078
元本等合計14,887,102
純資産の部合計14,887,102
負債・純資産合計14,887,677

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