ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 90,514,558 |
| コール・ローン | 1,509,989 | 3,375,987 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,558,913 | 7,075,640,689 |
| 流動資産計 | 2,477,068,902 | 7,169,531,234 |
| 資産の部合計 | 2,477,068,902 | 7,169,531,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 865,883 | 907,320 |
| 未払受託者報酬 | 111,246 | 473,033 |
| 未払委託者報酬 | 333,785 | 1,419,199 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 27,735 | 118,172 |
| 流動負債計 | 1,338,649 | 2,917,730 |
| 負債の部合計 | 1,338,649 | 2,917,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,489,722,080 | 6,485,921,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,991,827 | 680,691,668 |
| （分配準備積立金） | 82,053,858 | 79,341,164 |
| 元本等合計 | 2,475,730,253 | 7,166,613,504 |
| 純資産の部合計 | 2,475,730,253 | 7,166,613,504 |
| 負債・純資産合計 | 2,477,068,902 | 7,169,531,234 |
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