ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,685,091 | 23,419,234 |
| 親投資信託受益証券 | 18,538,373,960 | 33,302,437,168 |
| 流動資産計 | 18,555,059,051 | 33,325,856,402 |
| 資産の部合計 | 18,555,059,051 | 33,325,856,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,309,216 | 9,196,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,483 | 2,799,058 |
| 未払委託者報酬 | 4,270,537 | 8,397,286 |
| その他未払費用 | 356,852 | 699,674 |
| 流動負債計 | 15,360,088 | 21,092,505 |
| 負債の部合計 | 15,360,088 | 21,092,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,133,789,995 | 23,033,940,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,405,908,968 | 10,270,823,754 |
| （分配準備積立金） | 1,874,777,979 | 1,779,710,629 |
| 元本等合計 | 18,539,698,963 | 33,304,763,897 |
| 純資産の部合計 | 18,539,698,963 | 33,304,763,897 |
| 負債・純資産合計 | 18,555,059,051 | 33,325,856,402 |
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