有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,254,714,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,066,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,248,647,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,696,294,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2263円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,909,298,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,517,356,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,391,942,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,904,971,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7039円 |
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