有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,105,423,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,651,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,102,772,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,566,706,045口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4156円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 415,012,385,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,533,951,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,478,434,151円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,398,759,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9688円 |
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