ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表

【提出】
2022年8月10日 9:22
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年5月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,534
親投資信託受益証券19,138,952
流動資産計19,158,486
資産の部合計19,158,486
負債の部
流動負債
未払受託者報酬17
未払委託者報酬202
その他未払費用181
流動負債計400
負債の部合計400
純資産の部
元本等
元本19,558,482
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-400,396
元本等合計19,158,086
純資産の部合計19,158,086
負債・純資産合計19,158,486

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