ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,854,968 |
| コール・ローン | 3,286,058 | 6,094,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,841,222 | 4,877,509,160 |
| 流動資産計 | 1,984,127,280 | 4,946,458,693 |
| 資産の部合計 | 1,984,127,280 | 4,946,458,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,041,950 | 262,145 |
| 未払受託者報酬 | 97,947 | 352,229 |
| 未払委託者報酬 | 146,934 | 528,345 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 24,414 | 87,978 |
| 流動負債計 | 1,311,245 | 1,230,707 |
| 負債の部合計 | 1,311,245 | 1,230,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,058,080,331 | 5,096,453,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,264,296 | -151,225,082 |
| 元本等合計 | 1,982,816,035 | 4,945,227,986 |
| 純資産の部合計 | 1,982,816,035 | 4,945,227,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,127,280 | 4,946,458,693 |
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