ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,402,763 | 32,082,604 |
| 親投資信託受益証券 | 12,570,843,456 | 19,569,321,102 |
| 流動資産計 | 12,589,246,219 | 19,601,403,706 |
| 資産の部合計 | 12,589,246,219 | 19,601,403,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,153,877 | 7,813,922 |
| 未払受託者報酬 | 996,754 | 1,722,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,133 | 2,584,273 |
| その他未払費用 | 249,842 | 430,632 |
| 流動負債計 | 5,895,606 | 12,551,655 |
| 負債の部合計 | 5,895,606 | 12,551,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,328,019,355 | 21,132,493,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -744,668,742 | -1,543,641,388 |
| 元本等合計 | 12,583,350,613 | 19,588,852,051 |
| 純資産の部合計 | 12,583,350,613 | 19,588,852,051 |
| 負債・純資産合計 | 12,589,246,219 | 19,601,403,706 |
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