ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,286,058 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,841,222 |
| 流動資産計 | 1,984,127,280 |
| 資産の部合計 | 1,984,127,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,041,950 |
| 未払受託者報酬 | 97,947 |
| 未払委託者報酬 | 146,934 |
| その他未払費用 | 24,414 |
| 流動負債計 | 1,311,245 |
| 負債の部合計 | 1,311,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,058,080,331 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,264,296 |
| 元本等合計 | 1,982,816,035 |
| 純資産の部合計 | 1,982,816,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,127,280 |
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