ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,286,058 | 18,402,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,841,222 | 12,570,843,456 |
| 流動資産計 | 1,984,127,280 | 12,589,246,219 |
| 資産の部合計 | 1,984,127,280 | 12,589,246,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,041,950 | 3,153,877 |
| 未払受託者報酬 | 97,947 | 996,754 |
| 未払委託者報酬 | 146,934 | 1,495,133 |
| その他未払費用 | 24,414 | 249,842 |
| 流動負債計 | 1,311,245 | 5,895,606 |
| 負債の部合計 | 1,311,245 | 5,895,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,058,080,331 | 13,328,019,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,264,296 | -744,668,742 |
| 元本等合計 | 1,982,816,035 | 12,583,350,613 |
| 純資産の部合計 | 1,982,816,035 | 12,583,350,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,984,127,280 | 12,589,246,219 |
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