ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,402,763 | 47,526,304 |
| 親投資信託受益証券 | 12,570,843,456 | 27,457,660,611 |
| 流動資産計 | 12,589,246,219 | 27,505,186,915 |
| 資産の部合計 | 12,589,246,219 | 27,505,186,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,153,877 | 12,791,154 |
| 未払受託者報酬 | 996,754 | 2,652,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,495,133 | 3,979,230 |
| その他未払費用 | 249,842 | 663,124 |
| 流動負債計 | 5,895,606 | 20,086,310 |
| 負債の部合計 | 5,895,606 | 20,086,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,328,019,355 | 29,811,552,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -744,668,742 | -2,326,451,541 |
| 元本等合計 | 12,583,350,613 | 27,485,100,605 |
| 純資産の部合計 | 12,583,350,613 | 27,485,100,605 |
| 負債・純資産合計 | 12,589,246,219 | 27,505,186,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
