ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,526,304 | 67,707,317 |
| 親投資信託受益証券 | 27,457,660,611 | 42,071,413,910 |
| 流動資産計 | 27,505,186,915 | 42,139,121,227 |
| 資産の部合計 | 27,505,186,915 | 42,139,121,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,791,154 | 14,432,289 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,802 | 4,034,610 |
| 未払委託者報酬 | 3,979,230 | 6,051,925 |
| その他未払費用 | 663,124 | 1,008,564 |
| 流動負債計 | 20,086,310 | 25,527,388 |
| 負債の部合計 | 20,086,310 | 25,527,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,811,552,146 | 48,064,258,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,326,451,541 | -5,950,664,416 |
| 元本等合計 | 27,485,100,605 | 42,113,593,839 |
| 純資産の部合計 | 27,485,100,605 | 42,113,593,839 |
| 負債・純資産合計 | 27,505,186,915 | 42,139,121,227 |
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