純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月20日現在 金 額 (円)	2025年5月20日現在 金 額 (円)
負債合計		227,633,357	48,779,912
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月20日現在 金 額 (円)2025年5月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,122,568,179306,467,448国債証券107,893,595,350108,941,277,690地方債証券6,621,517,7006,185,551,200特殊債券3,921,818,0003,833,927,000社債券9,101,975,1009,004,825,500未収利息259,403,838287,142,687前払費用15,052,34519,283,433流動資産合計128,935,930,512128,578,474,958資産合計128,935,930,512128,578,474,958負債の部流動負債未払金198,395,200-未払解約金29,238,15748,779,912流動負債合計227,633,35748,779,912負債合計227,633,35748,779,912純資産の部元本等元本※198,323,031,145101,747,947,380剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)30,385,266,01026,781,747,666元本等合計128,708,297,155128,529,695,046純資産合計128,708,297,155128,529,695,046負債純資産合計128,935,930,512128,578,474,958注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△3.7第2計算期間△2.0第3計算期間△2.32024年11月21日～ 2025年5月20日△3.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		976,640,457	0.75
純資産総額		130,542,348,127	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券110,931,534,47084.98内 日本110,931,534,47084.98地方債証券6,087,458,3004.66内 日本6,087,458,3004.66特殊債券3,836,337,4002.94内 日本3,836,337,4002.94社債券8,710,377,5006.67内 日本8,710,377,5006.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)976,640,4570.75純資産総額130,542,348,127100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/08/13 9:18

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,613,874	0.10
純資産総額		32,731,796,861	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券32,699,182,98799.90内 日本32,699,182,98799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,613,8740.10純資産総額32,731,796,861100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/13 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/13 9:18

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年11月21日)1,982,816,0351,982,816,0350.96340.9634第2計算期間末 (2023年11月20日)12,583,350,61312,583,350,6130.94410.94412024年5月末日20,074,595,072-0.9200-6月末日21,660,627,581-0.9224-7月末日24,076,165,424-0.9214-8月末日24,857,209,411-0.9321-9月末日25,110,822,028-0.9346-10月末日26,916,628,659-0.9299-第3計算期間末 (2024年11月20日)27,485,100,60527,485,100,6050.92200.922011月末日27,902,276,909-0.9235-12月末日29,069,070,179-0.9225-2025年1月末日30,130,367,247-0.9157-2月末日30,865,049,617-0.9096-3月末日31,058,422,907-0.9007-4月末日32,763,657,220-0.9056-5月末日32,731,796,861-0.8940-

2025/08/13 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/13 9:18