有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,904,051,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,774,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,902,276,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,213,760,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9235円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,570,252,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,840,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,549,411,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,805,392,090口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3112円 |
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