有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,387,687,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,707,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,383,980,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,284,344,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8778円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,509,397,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,426,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,483,971,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,877,940,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2470円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
