ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジあり・なし)(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,355 | 24,798 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,106 | 11,195,978 |
| 流動資産計 | 3,303,461 | 11,220,776 |
| 資産の部合計 | 3,303,461 | 11,220,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 215 | 839 |
| 未払委託者報酬 | 416 | 1,655 |
| その他未払費用 | 187 | 259 |
| 流動負債計 | 818 | 2,753 |
| 負債の部合計 | 818 | 2,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,907,307 | 13,963,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,664 | -2,745,404 |
| 元本等合計 | 3,302,643 | 11,218,023 |
| 純資産の部合計 | 3,302,643 | 11,218,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,303,461 | 11,220,776 |
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